결산관리 한방정리 (일일, 주간, 월간, 반기, 연간) 엑셀 양식 무료 다운로드

결산관리 서류 모음

 

회사에서 일을 하거나, 사업을 할 때 중요한 부분 중 하나가 바로 결산입니다. 결산이란 일정한 기간 안에 일어났던 수입과 지출을 계산해 재산 상태를 파악할 수 있도록 한 것이며 이를 정확하게 하느냐에 따라 방향성에 매우 큰 영향을 미치게 됩니다. 이런 결산관리에 필수적으로 사용하는 서류에 대해 이번 포스팅을 통해 간략한 작성방법과 양식을 전달드리겠습니다.

 

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결산관리 서류 모음 한방정리

 

결산관리를 하시는 부서나 이제 사업장 운영을 시작하시는 분들에게는 모든 서류가 중요합니다. 따라서 최대한 많은 서류 양식을 전달드리기 위해 다음 포스팅까지 2개의 포스팅으로 전달드릴 예정이며, 이번에는 아래 내용에 대한 양식을 전달드릴 예정이니 필요한 양식이 없으시면 시간 절약을 위해 바로 다음 포스팅으로 넘어가셔도 좋습니다.

 

[결산관리 서류 모음]

일일결산일지 / 일일정산보고서 / 주간 결산보고서 / 월말 결산내역서
/ 월간 경비예산 결산표 / 월별 지점 결산보고서 / 반기 결산보고서 / 연간 매출결산보고서

 

1. 일일결산일지

일일결산일지 샘플 예시

 

일일 결산은 결산관리 서류 중에서 가장 기본이 되는 서류 입니다. 관리부서에서 작성하는 것을 기본 원칙으로 하고 있으나, 제조업체의 경우에는 공장에서도 별도 관리를 통한 더블체크로 만에 하나 발생할 수 있는 누락을 사전에 방지하는 것이 좋습니다. 기본적인 업무와 작업 내용을 기재하는 것은 물론 자재 수불과 이에 대한 발생 비용까지 모두 기재합니다.

 

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일일 결산일지.xlsm

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2. 일일정산보고서

일일정산보고서 샘플 예시

 

 

일일 정산보고서는 결산일지와 성격은 비슷하지만, 결산일지가 하루에 대한 업무와 업무를 하면서 발생된 수입과 지출에 중점을 두었다면, 정산보고서는 매출과 지출에 대한 금액 및 시제금액까지 회사 자체의 자금 흐름이 어떻게 오늘 하루 일어났는지에 대한 내용에 중점을 두고 작성합니다.

 

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3. 주간 결산보고서

주간결산보고서 샘플 예시

 

주간 결산보고서는 일별 결산의 내용을 토대로, 한 주간 수입과 지출내역에 대해서 일자별로 내림차순으로 작성하고, 이에 대해 금주 총 수입액과 총지출액을 통한 시제 잔액을 작성합니다. 이를 통해서 금주 활동에 대한 반성과 다음 주에 대한 기본적인 계획은 물론 자금에 대한 대책을 수립하는데 매우 큰 도움이 됩니다.

 

주간 결산보고서 엑셀 양식 무료 다운로드

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4. 월말 결산내역서

월말 결산내역서 샘플 예시

 

주간 결산이 모이게 되면, 월말에는 월말결산내역서를 작성하는데 대부분의 회사에서 대표이사분들도 일간이나 주간은 관리부서장에게 맡기지만 월말 결산내역서는 꼼꼼하게 검토를 할 정도로 매우 중요합니다. 월말 결산도 기본 양식은 주간 결산과 비슷하며 수입과 지출에 따른 월말 잔액은 물론 미수금이나 잔금이 발생할 경우 이월되는 금액을 통해서 다음 달 계획을 수립할 수 있도록 작성합니다.

 

월말 결산내역서 엑셀 양식 무료 다운로드

월말 결산 내역서.xlsm

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5. 월간 경비예산 결산표

월간 경비예산 및 결산표 샘플 예시

 

 

월말 결산내역서는 기본적인 수입과 지출에 대한 전반적인 통계치를 보여주었다면, 이보다 조금 더 자세한 자금의 흐름을 보기 위해서는 월간 경비예산 및 결산표를 작성하는 것이 좋습니다. 정기적으로 지출되는 판관비나 영업비, 영업외 비용까지 항목별로 이번날 내용에 대해서 확인할 수 있으며, 기타 자산이나 수익에 대한 부분까지 한눈에 볼 수 있어서 고정 지출 중 불필요한 부분에 대한 검토가 훨씬 용이합니다.

 

월간 경비예산 결산표 엑셀 양식 무료 다운로드

월간 경비예산 결산표.xlsm

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6. 월별 지점결산보고서

월별 지점 결산보고서 샘플 예시

 

만약 대리점과 같이 지점을 보유하고 있는 사업장의 경우에는 반드시 월별로 지점에 대한 결산을 한 눈에 볼 수 있는 결산 보고서가 필수입니다. 매출액과 사업비용으로 지출된 부분을 통해 실제 손익에 대한 지점을 한눈에 쉽게 파악하고 상벌을 통해 지점을 더욱 타이트하게 관리하는데 유용합니다.

 

해당 결산서를 통한 실적을 게시해 선의의 경쟁을 도모하는 회사도 매우 많기때문에, 해당 결산보고서는 필수로 사용되는 것이 좋습니다.

 

월별 지점 결산보고서 엑셀 양식 무료 다운로드

월별 지점 결산보고서.xlsm

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7. 반기결산보고서

반기 결산보고서 영업이익 샘플 예시

 

월별에 대한 내용을 토대로, 분기보다는 반기로 나눠서 상반기와 하반기에 대한 각각의 수익과 지출 상태를 확인하고 전반기와 비교해 이후 후반기 운영 지침에 대해서 확인할 수 있습니다.

 

반기 결산보고서 엑셀 양식 무료 다운로드

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8. 연간매출 결과보고서

연간 매출 결과보고서 샘플 예시

 

연간매출결과 보고서는 12월 매출 및 지출액을 미리 산정해 되도록이면 11월 말에 작성되는 것이 좋으며, 늦어도 12월 초에는 확정이 되어야 합니다. 이에 따라 분기별 실적에 대해서 이전과 비교를 통한 내년 1년의 전반적인 사업계획을 수립하는데 가장 중요한 지표 중 하나로 적용됩니다.

 

연간 매출 결과보고서 엑셀 양식 무료 다운로드

연간매출결산보고서.xlsm

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이번 포스팅에서는 결산이란 무엇인지 간략한 설명과 함께, 일일부터, 주간, 월간, 반기, 연간으로 포괄적인 순서에 맞게 내림차순으로 결산서를 어떻게 작성하고 왜 작성해야 하는지에 대해서 알아보았습니다. 작은 것부터 시작해서 큰 계획을 보는 것까지 모든 부분을 놓치지 않으셔서 지출은 줄이고 수익은 극대화하시기 바라며 다움 포스팅에는 이어서 기타 결산관리에 필수적으로 필요한 서류들까지 전부 알아보겠습니다.